Приложение № 1 к Порядку
Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад № 12"
(наименование Учредителя (Учреждения)
О.Д.Филиппова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 21
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21
г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов 1)
от "
Коды
Дата
20 21 г.2
"
г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "
Учреждение
Единица измерения: руб.
963
41320207
4708008170
472701001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
на 20 21
г.
текущий финансовый год
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код 4
Федерации 3
ВСЕГО
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
5
5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
3
4
5
6
х
х
734690.14
289837.56
0002
х
х
27515656.20
24925911.00
26549471.00
24925911.00
131
24925911.00
24925911.00
131
1623560.00
1000
1100
на 20
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
капитал
и иной
ьных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
8
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
10
11
12
1623560.00
27397364.20
24374547.00
1431728.20
1623560.00
25965636.00
24374547.00
24374547.00
24374547.00
9
23 г.
второй год планового периода
поступления от
субсидии оказания услуг
на
(выполнения
осуществл
работ) на
ение
платной основе
капитальн
и иной
ых
приносящей
вложений
доход
деятельности
13
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
14
15
16
17
1591089.00
27500667.20
24477850.00
1431728.20
1591089.00
26068939.00
24477850.00
24477850.00
24477850.00
субсидии
поступления от
на
оказания услуг
осуществл
(выполнения работ)
ение
на платной основе и
капитальн
иной приносящей
ых
доход деятельности
вложений
18
19
444852.58
966185.20
1591089.00
120
1110
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
родительская плата
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
1400
150
130
1623560.00
966185.20
Обеспечение деятельности организаций дошкольного
образования (услуги охраны)
Укрепление материально-технической базы организаций
дошкольного образования (ремонт имущества и
благоустройство территории )
7
2
1200
Содержание дополнительной штатной численности поваров и
кухонных рабочих
целевые
субсидии
0001
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Сумма
г.
на 20 22
1591089.00
1591089.00
1591089.00
1591089.00
1591089.00
1431728.20
1431728.20
153100.00
153100.00
153100.00
672235.20
1196918.20
1196918.20
125120.00
1410
152
за пределами
планового периода
20
на 20 21
г.
текущий финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
ВСЕГО
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
5
6
7
4
Федерации 3
1410
1
152
2
3
4
5
Укрепление
материально-технической
базы организаций
Остаток средств
на начало текущего финансового
года
дошкольного образования (приобретение основных средств и
материальных запасов)
0001
х
х
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
1500
150
180
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Сумма
г.
на 20 22
на 20
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
капитал
и иной
ьных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
8
9
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
10
11
12
15730.00
23 г.
второй год планового периода
поступления от
субсидии оказания услуг
на
(выполнения
осуществл
работ) на
ение
платной основе
капитальн
и иной
ых
приносящей
вложений
доход
деятельности
13
14
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
15
16
17
81710.00
субсидии
поступления от
на
оказания услуг
осуществл
(выполнения работ)
ение
на платной основе и
капитальн
иной приносящей
ых
доход деятельности
вложений
18
19
за пределами
планового периода
20
81710.00
0
1900
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1980
х
1981
510
Расходы, всего
2000
х
28234110.34
25215748.56
966185.20
27381128.20
24374547.00
1431728.20
27484431.20
24477850.00
1431728.20
2100
х
20147306.76
19994206.76
153100.00
20827204.49
20674104.49
153100.00
20930507.52
20777407.52
153100.00
х
117588.00
16344636.21
16227048.21
117588.00
16423977.99
16306389.99
117588.00
х
6
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
х
2052176.58
1574853.00
1574853.00
2110
111
0701 211
15964263.93
15846675.93
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2120
112
0701 226
8280.00
8280.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
2141
119
2142
119
х
2150
131
х
2160
133
х
2170
134
х
2180
139
х
2181
139
х
2182
2200
139
300
х
х
2210
320
х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания,зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
х
х
0701 213
4174762.83
4139250.83
35512.00
4482568.28
4447056.28
35512.00
4506529.53
4471017.53
35512.00
х
4174762.83
4139250.83
35512.00
4482568.28
4447056.28
35512.00
4506529.53
4471017.53
35512.00
х
на 20 21
г.
текущий финансовый год
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
ВСЕГО
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
5
6
7
4
Федерации 3
1
Сумма
г.
на 20 22
на 20
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
капитал
и иной
ьных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
10
11
12
23 г.
второй год планового периода
поступления от
субсидии оказания услуг
на
(выполнения
осуществл
работ) на
ение
платной основе
капитальн
и иной
ых
приносящей
вложений
доход
деятельности
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
15
16
17
субсидии
поступления от
на
оказания услуг
осуществл
(выполнения работ)
ение
на платной основе и
капитальн
иной приносящей
ых
доход деятельности
вложений
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток
средств на
начало текущего
финансовоговгода
на
премирование
физических
лиц за достижения
области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства
0001
х
х
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
0701 291
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
0701 291
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
2400
х
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям(за исключением бюджетных и автономных
учреждениЙ)
2430
634
х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
х
взносы в международные организации
2460
862
х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2430
863
х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
2500
х
х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
х
2600
х
2610
241
2630
243
2640
244
5
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие работы. услуги
увеличение стоимости основных средств
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов. применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мяггкого инвентаря
9
13
14
18
19
20
х
х
7852.00
7852.00
7852.00
7852.00
7852.00
х
7852.00
х
0701 221
0701 223
0701 225
0701 226
0701 310
244
8
х
7852.00
7852.00
7852.00
7852.00
7852.00
х
7852.00
8078951.58
5213689.80
813085.20
2052176.58
6546071.71
3692590.51
1278628.20
1574853.00
6546071.68
3692590.48
1278628.20
1574853.00
8078951.58
66708.00
526789.80
779876.54
1024247.18
15730.00
5213689.80
66708.00
526789.80
562809.74
411487.78
813085.20
2052176.58
1574853.00
6546071.68
56295.00
125317.46
1157547.98
592679.04
81710.00
3692590.48
56295.00
125317.46
415798.18
137510.64
1278628.20
1574853.00
32471.00
3692590.51
56295.00
324059.76
217055.88
137510.64
1278628.20
217066.80
580288.40
15730.00
6546071.71
56295.00
324059.76
958805.68
592679.04
81710.00
1683936.09
989000.00
109083.09
989000.00
1683936.06
989000.00
109083.06
989000.00
0701 341
25000.00
25000.00
0701 342
1004 342
0701 344
0701 345
2055360.00
989000.00
12000.00
60000.00
480507.00
989000.00
12000.00
60000.00
1574853.00
741749.80
455168.40
81710.00
1574853.00
741749.80
455168.40
81710.00
1574853.00
на 20 21
г.
текущий финансовый год
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
4
Федерации 3
ВСЕГО
244
1
5
Остаток средств
на начало
текущего
финансового
года
увеличение
стоимости
прочих
оборотных
запасов(материалов)
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
8
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
8
8
целевые
субсидии
7
2
3
4
5
6
0001
х
0701х 346
564387.02
119534.44
247
0701 223
1959853.04
1959853.04
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
-16236.00
Сумма
г.
на 20 22
на 20
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
капитал
и иной
ьных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
8
9
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
10
11
12
1859586.14
1859586.14
23 г.
второй год планового периода
поступления от
субсидии оказания услуг
на
(выполнения
осуществл
работ) на
ение
платной основе
капитальн
и иной
ых
приносящей
вложений
доход
деятельности
13
14
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
15
16
17
1859586.14
1859586.14
субсидии
поступления от
на
оказания услуг
осуществл
(выполнения работ)
ение
на платной основе и
капитальн
иной приносящей
ых
доход деятельности
вложений
18
за пределами
планового периода
19
20
-16236.00
х
444852.58
-16236.00
-16236.00
-16236.00
-16236.00
х
3010
х
3020
3030
4000
х
х
4010
610
х
189
-16236.00
-16236.00
-16236.00
-16236.00
-16236.00
-16236.00
х
