Приложение № 1 к Порядку
Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ "Детский сад № 12"
(наименование Учредителя (Учреждения)
О.Д.Филиппова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от "
"
20
г.
г.
Коды
2
Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
Комитет по образованию Киришского муниципального района
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "
Учреждение
963
41320207
4708008170
472701001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
на 20 23
г.
текущий финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Аналитический
код
ВСЕГО
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
4
3
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
х
х
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
1200
1210
родительская плата
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
1400
150
0.00
373,000.00
11,739,085.00
131
9,321,600.00
131
2,417,485.00
130
целевые
субсидии
9
10
11
12
13
-0.00
0.00
ВСЕГО
целевые
субсидии
14
15
16
17
18
0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,321,600.00
373,000.00
0.00
9,321,600.00
2,417,485.00 11,739,085.00
9,321,600.00
2,417,485.00 11,739,085.00 9,321,600.00
9,321,600.00
9,321,600.00
9,321,600.00
9,321,600.00
2,417,485.00 2,417,485.00
373,000.00
2,417,485.00 12,112,085.00 9,321,600.00
поступления от
субсидии на
оказания услуг
осуществление (выполнения работ)
капитальных на платной основе и
иной приносящей
вложений
доход деятельности
373,000.00
19
за пределами
планового периода
20
0.00
2,417,485.00
1410
152
1420
1500
2,417,485.00
9,321,600.00
2,417,485.00 2,417,485.00
373,000.00
0.00
Мероприятия по сохранению и развитию материальнотехнической базы муниципальных учреждений дошкольного
образования(приобретение основных средств и материальных
запасов)
субсидии на осуществление капитальных вложений
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
2,417,485.00 12,112,085.00
373,000.00
Обеспечение деятельности организаций дошкольного
образования (услуги охраны)
прочие доходы, всего
в том числе:
0.00
-0.00
9,321,600.00
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидии на
работ) на
осуществление
платной основе
капитальных
и иной
вложений
приносящей
доход
деятельности
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
120
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
Содержание дополнительной штатной численности поваров
8
г.
второй год планового периода
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
7
-0.00
на 20 25
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
целевые субсидии
капиталь
и иной
ных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
12,112,085.00
Сумма
г.
на 20 24
2,417,485.00
373,000.00
373,000.00
373,000.00
178,100.00
178,100.00
178,100.00
178,100.00
194,900.00
194,900.00
194,900.00
194,900.00
0.00
178,100.00
178,100.00
194,900.00
194,900.00
0.00
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1980
х
1981
510
Расходы, всего
2000
х
х
12,087,910.15
9,321,600.00
373,000.00
2,393,310.15 12,087,910.00
9,321,600.00
373,000.00
0.00
2,393,310.00 12,087,910.00 9,321,600.00
373,000.00
0.00
2,393,310.00
на 20 23
г.
текущий финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2
3
2100
х
2110
111
2110
Аналитический
код 4
3
ВСЕГО
4
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Сумма
г.
на 20 24
на 20 25
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
целевые субсидии
капиталь
и иной
ных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
5
6
7
10
11
12
13
4,514,584.15
178,100.00
4,968,444.61
4,790,344.61
178,100.00
0.00
0701 211
3,604,222.54
3,467,422.54
136,800.00
3,779,296.75
3,642,496.75
136,800.00
111
0701 266
0.00
0.00
100,000.00
0701 226
0.00
0.00
11,800.00
2120
112
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
9
целевые
субсидии
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидии на
работ) на
осуществление
платной основе
капитальных
и иной
вложений
приносящей
доход
деятельности
4,692,684.15
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
8
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
г.
второй год планового периода
14
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
поступления от
субсидии на
оказания услуг
осуществление (выполнения работ)
капитальных на платной основе и
иной приносящей
вложений
доход деятельности
18
19
за пределами
планового периода
20
15
16
17
4,968,444.61
4,790,344.61
178,100.00
х
3,779,296.75
3,642,496.75
136,800.00
х
100,000.00
100,000.00
100,000.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
х
х
1,088,461.61
1,047,161.61
41,300.00
1,077,347.86
1,036,047.86
41,300.00
1,077,347.86
1,036,047.86
41,300.00
0701 213
1,088,461.61
1,047,161.61
41,300.00
1,077,347.86
1,036,047.86
41,300.00
1,077,347.86
1,036,047.86
41,300.00
0701 266
0.00
0.00
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
2150
131
х
2160
133
х
2170
134
х
2180
139
х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,
имеющим специальные звания,зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
х
х
2181
139
х
2182
2200
139
300
х
х
2210
320
х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
2220
340
х
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства
2230
350
х
2240
2300
360
850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
852
0701 291
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
2330
853
0701 291
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
2400
х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям(за исключением бюджетных и автономных
учреждениЙ)
2430
634
х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2440
810
х
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
х
х
0.00
0.00
х
х
на 20 23
г.
текущий финансовый год
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
ВСЕГО
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
6
код 4
3
на 20 25
первый год планового периода
поступления от
субсиди
оказания услуг
и на
(выполнения
осущест
работ) на
вление
платной основе
целевые субсидии
капиталь
и иной
ных
приносящей
вложени
доход
й
деятельности
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
10
11
12
г.
второй год планового периода
поступления от
оказания услуг
(выполнения
субсидии на
работ) на
осуществление
платной основе
капитальных
и иной
вложений
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
целевые
субсидии
15
16
17
поступления от
субсидии на
оказания услуг
осуществление (выполнения работ)
капитальных на платной основе и
иной приносящей
вложений
доход деятельности
за пределами
планового периода
2
3
взносы в международные организации
2460
862
х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2430
863
х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
2500
х
х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
2600
х
2610
241
1
7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
услуги связи
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие работы. услуги
увеличение стоимости основных средств
2630
243
2640
244
4
Сумма
г.
на 20 24
194,900.00
2,393,310.00 7,119,465.39
4,531,255.39
194,900.00
2,393,310.00
5,188,930.28
78,948.00
253,769.70
631,158.82
500,441.01
194,900.00
2,600,720.13
78,948.00
253,769.70
631,158.82
452,091.31
0.00
194,900.00
2,393,310.15 4,209,627.86
68,543.00
337,944.19
17,659.42
48,349.70
48,350.00
194,900.00
1,621,417.86
68,543.00
337,944.19
17,659.42
0.00
194,900.00
2,393,310.00 4,209,627.86
68,543.00
308,814.95
17,659.42
48,350.00
48,350.00
194,900.00
1,621,417.86
68,543.00
308,814.95
17,659.42
0.00
194,900.00
2,393,310.00
2,344,960.45 3,289,500.00
0.00
0.00
0.00
944,540.00
2,344,960.00 3,289,500.00
944,540.00
15,000.00
944,552.30
0.00
15,000.00
15,000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)
0701 346
195,200.00
195,200.00
0701 223
2,206,295.72
2,206,295.72
2660
247
2700
400
2710
406
2720
407
2800
880
3000
100
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
_
_
19
4,531,255.39
15,000.00
закупку энергетических ресурсов
18
2,393,310.15 7,119,465.39
3,289,512.75
0.00
15,000.00
15,000.00
246
14
194,900.00
0701 342
1004 342
0701 344
0701 345
2650
13
4,807,015.85
0701 341
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
9
7,395,226.00
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мяггкого инвентаря
244
8
20
х
0701 221
0701 223
0701 225
0701 226
0701 310
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов. применяемых в медицинских целях
7
-24,174.85
0.00
194,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252,731.25
252,731.25
281,860.49
281,860.49
2,909,837.53
2,909,837.53
2,909,837.53
2,909,837.53
х
3020
3030
4000
-24,175.00
х
х
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
-24,175.00
-24,175.00
-24,175.00
2,344,960.00
х
-24,174.85
-24,175.00
48,350.00
-24,175.00
-24,174.85
-24,175.00
194,900.00
3010
189
-24,174.85
194,900.00
-24,175.00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
Коды
строк
Наименование показателя
1
10
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Уникальный
код <10.2>
4.1
4.2
3
4
26000
х
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
7395226.00
7119465.39
7119465.39
1.1
юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
х
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
х
26310
х
из них<10.1>
26310.1
х
из них<10.2>
26310.2
х
26320
х
26400
х
7395226.00
7119465.39
7119465.39
26410
х
4807015.85
4531255.39
4531255.39
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
4807015.85
4531255.39
4531255.39
26420
х
194900.00
194900.00
194900.00
26421
х
26421.1
х
194900.00
194900.00
194900.00
2393310.15
2393310.00
2393310.00
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них<10.1>
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
х
из них<10.1>
26430.1
х
из них<10.2>
за счет средств обязательного медицинского страхования
26430.2
26440
х
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
2
3
4
4.1
26451
х
26451.1
х
26451.2
26452
х
х
26500
х
1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из них<10.1>
1.4.5.2
из них<10.2>
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2
Уникальный
код <10.2>
4.2
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
2393310.15
2393310.00
2393310.00
7395226.00
7395226.00
7119465.39
7119465.39
7119465.39
7119465.39
за пределами
планового
периода
8
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
26610
х
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
Филиппова О.Д
(должность)
Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)
"
(подпись)
"
20
(расшифровка подписи)
Варганова И.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)
(подпись)
"
___
"
(расшифровка подписи)
20
г.
10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
«<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений
или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), опреде
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717),
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества. присвоенный государственной интегрированной информаци
бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета. в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинсарования расходных обязательств субъета
_____"<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответств
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализ
начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).".
_____12_Указывается
_____12_Указывается
сумма
сумма
договоров
договоров
(контрактов)
(контрактов)
о закупках
о закупках
товаров,
товаров,
работ,
работ,
услуг,
услуг,
заключенных
заключенных
без учета
без учета
требований
требований
Федерального
Федерального
закона
закона
№ 44-ФЗ
№ 44-ФЗ
и Федерального
и Федерального
закона
закона
№ 223-ФЗ,
№ 223-ФЗ,
в случаях,
в случаях,
предусмотренных
предусмотренных
указанными
указанными
федеральными
федеральными
законами.
законами.
_____13_Указывается
_____13_Указывается
сумма
сумма
закупок
закупок
товаров,
товаров,
работ,
работ,
услуг,
услуг,
осуществляемых
осуществляемых
в соответствии
в соответствии
с Федеральным
с Федеральным
законом
законом
№ 44-ФЗ
№ 44-ФЗ
и Федеральным
и Федеральным
законом
законом
№ 223-ФЗ.
№ 223-ФЗ.
_____14_Государственным
_____14_Государственным
(муниципальным)
(муниципальным)
бюджетным
бюджетным
учреждением
учреждением
показатель
показатель
не формируется.
не формируется.
_____15_Указывается
_____15_Указывается
сумма
сумма
закупок
закупок
товаров,
товаров,
работ,
работ,
услуг,
услуг,
осуществляемых
осуществляемых
в соответствии
в соответствии
с Федеральным
с Федеральным
законом
законом
№ 44-ФЗ.
№ 44-ФЗ.
_____16_Плановые
_____16_Плановые
показатели
показатели
выплат
выплат
на закупку
на закупку
товаров,
товаров,
работ,
работ,
услугуслуг
по строке
по строке
26500
26500
муниципального
муниципального
бюджетного
бюджетного
учреждения
учреждения
должен
должен
бытьбыть
не менее
не менее
суммы
суммы
показателей
показателей
строк
строк
26410,
26410,
26420,
26420,
26430,
26430,
26440
26440
по соответствующей
по соответствующей
графе,
графе,
муниципального
муниципального
автономного
автономного
учреждения
учреждени
-н
Приложение № 2 к Порядку
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб
Код
Наименование объекта
1
строки
2
Недвижимое имущество, всего
100
в том числе:
Движимое имущество, всего
в том числе:
Итого
101
200
201
9000
Планируемый объем
предоставления имущества в
Объем планируемых
аренду (в натуральных
поступлений, руб
показателях)
на
на 20__
на 20__
20__
год
год
на 20__ год на 20__ год
год
6
7
8
9
10
х
х
х
на 20__ год
3
на 20__ год
4
на 20__ год
5
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
на 20 год
1
Итого
Наименование показателя
Код
(вид договора)
строки
2
1
2
9000
ставка
среднегодово
й объем
размещения
средств, на
которые
начисляются
проценты
%
3
4
х
х
сумма
доходов в
виде
процентов
5
на 20 год
среднегод
овой
ставка
объем
средств,
размещ
на
ения
которые
начисляют
%
ся
проценты
6
7
х
х
на 20 год
сумма
доходов
в виде
проценто
в
8
ставка
среднегодово
й объем
размещения,
средств, на
которые
начисляются
проценты
%
9
10
х
х
2. Расчет плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям
Общий объем планируемых
Количество акций (размер
поступлений дивидендов
участия, доля)
Размер прибыли на акцию (долю участия)
(прибыли на долю участия)
Код
на 20
строки
на 20 год
на 20 год
год
Наименование показателя
на 20 год
на 20 год
на 20 год
на 20 год
на 20 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ, дивидендов по акциям,
принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям,
всего
X
100
X
X
X
X
X
3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг,
компенсаций затрат"
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
на 2025 год
на 2023 год на 2024 год
1
2
3
4
5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на начало года
100
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года
200
11739085.00 11739085.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения
300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета)
9321600.00
9321600
11739085.00
9321600
310
2417485
2417485
0
0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
320
доходы от иной приносящей доход деятельности
330
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
340
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на конец года
400
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на конец года
500
2417485
3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных
учреждения, находящихся в поселке городского типа
(возраст обучающихся от 1 года до 3)
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в дошкольных образовательных
учреждения, находящихся в поселке городского типа
(возраст обучающихся от 3 года до 8)
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
на 2023 год
3
на 2024 год
4
на 2025 год
5
Планируемый объем
оказания услуг (выполнения
работ)
на 2023
год
6
на
2024
7
Общий объем планируемых поступлений
на 2025
на 2023 год на 2024 год на 2025 год
год
8
9
10
10
0.00
0.00
0.00
31
31
31
77
77
77
1
Итого
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,722,852.80
5,722,852.80
5,722,852.80
3,598,747.20
9,321,600.00
3,598,747.20
9,321,600.00
3,598,747.20
9,321,600.00
2
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья за исключением обучающихся со
21
21
21
сложным дефектом и задержкой психического развития
(возраст обучающихся от 3 года до 8, обучающие по
адаптативной образовательной программе)
3
Присмотр и уход в дошкольных образовательных
260.96
260.96
260.96
21930
21930
21930
учреждениях обучающихся
4
Содержание имущества
Итого
9000
х
х
х
х
х
х
3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности
Планируемый объем
оказания услуг (выполнения
работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Код
на 2022 на
на 2024
Наименование услуги (работы)
строки на 2022 год на 2023 год
на 2024 год
год
2023
год
1
0.00
2
3
4
5
9000
х
х
х
6
7
8
х
х
х
Общий объем планируемых
поступлений
на 2022 год
на 2023 год
9
10
0
0
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Полное наименование учреждения Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 12"
Аналитический код подвида
дохода ________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
Сумма, руб
на 20 год
на 20 год
на 20 год
на 20 год
(на текущий (на очередной (на первый (на второй
финансовый финансовый
год
год
год)
год)
планового
планового
Код
периода)
периода)
строки
Наименование показателя
1
2
3
4
5
6
Прочие поступления денежных средств
100
1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)
Сумма, руб
на 20 год
на 20 год
на 20 год
на 20 год
(на текущий (на очередной (на первый (на второй
финансовый финансовый
год
год
год)
год)
планового
планового
Код
периода)
периода)
строки
Наименование показателя
1
2
6
3
4
5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
залоговых платежей, задатков
10
11
12
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
ранее выплаченных авансов
20
21
22
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления
в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленными подразделениями (филиалами)*
Прочие поступления денежных средств
Остаток на начало года
Возврат удержанных сумм ихз заработной платы сотрудника
за 2021 год и не зачисленных получателю средств
Возврат расходов от ИФНС( оплаченных дополнительных
дней по уходу за ребенком инвалидом )
30
31
32
40
50
51
52
53
9000
* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными
подразделениями
Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Полное наименование
учреждения
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 12"
Аналитический код подвида
дохода
__________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
1. Объем прочих выплат
Код
строки
2
100
Наименование показателя
1
Прочие выплаты
Наименование показателя
1
Уменьшение остатков денежных средств
перечисления залоговых платежей, задатков
на 20 год
5
1.1. Расчет объема прочих выплат (610)
Код
на 20 год
на 20 год
на 20 год
строки
2
3
4
5
за
счет
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты
Уменьшение остатков денежных средств за счет
перечисления средств в целях предоставления займов
(микрозаймов)
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в
бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на
финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в
бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на
иные цели
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в
бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на
капитальные вложения
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в
рамках расчетов между головным учреждением и
обособленными подразделениями
Прочие выбытия денежных средств
Объем расходов
на 20 год
на 20 год
3
4
100
101
200
201
300
301
400
401
500
501
600
601
700
701
800
801
Итого
9000
